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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL904.154.400,99
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS904.137.207,05
13100007LIVRES904.137.207,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA903.959.094,65
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO903.959.094,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO178.112,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA178.112,40
19000008OUTROS VALORES E BENS14.193,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.193,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.193,94
30000001COMPENSAÇÃO989.726.411,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS904.137.207,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO904.137.207,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS903.959.094,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO178.112,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES55.128.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA55.128.000,00
30430107PRÓPRIOS55.128.000,00
30900008CONTROLE30.461.204,07
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30.460.000,00
30915055EMISSÕES14.930.000,00
30915103RESGATES8.707.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.822.500,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.204,07
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.893.880.812,11
40000008EXIGÍVEL244.058,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES244.058,28
49900006DIVERSAS244.058,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR106.460,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.460,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA137.598,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO137.598,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO894.652.470,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO894.652.470,87
61100004CAPITAL SOCIAL804.305.594,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO810.628.583,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS810.628.583,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.322.988,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.763.487,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.757.024,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.757.024,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.662.952,09
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.858,95
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.858,95
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO92.213,27
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO92.213,27
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.462,95
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.462,95
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6.462,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS505.615,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS505.615,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS264.598,87
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11,62
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.667,04
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO258.920,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO258.920,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS167.268,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.885,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS785,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO137.598,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA50.676,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO86.921,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS73.747,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS73.747,86
90000003COMPENSAÇÃO 989.726.411,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS904.137.207,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS904.137.207,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES55.128.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 55.128.000,00
90900000CONTROLE 30.461.204,07
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30.460.000,00
90917055EMISSÕES14.930.000,00
90917103RESGATES8.707.500,00
90917158CIRCULAÇÃO6.822.500,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.204,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.893.880.812,11