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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.730.842,36
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.960.988,61
13100007LIVRES16.960.988,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.460,67
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.460,67
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.943.527,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.758.361,21
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.185.166,73
18000009OUTROS CRÉDITOS2.761.013,44
18300008RENDAS A RECEBER190.464,91
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER190.464,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.570.548,52
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.570.548,52
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS5.840,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.840,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.840,31
30000001COMPENSAÇÃO18.477.021,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.960.988,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.960.988,61
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL16.943.527,94
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.460,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.115.915,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.115.915,00
30430107PRÓPRIOS1.115.915,00
30900008CONTROLE400.118,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES30.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO170.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS118,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO38.207.864,01
40000008EXIGÍVEL17.225,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.225,02
49900006DIVERSAS17.225,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.826,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.826,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.398,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.398,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.956.810,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.956.810,40
61100004CAPITAL SOCIAL17.492.934,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO17.492.934,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS17.492.934,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.188.247,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.188.247,12
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO699.670,01
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS699.670,01
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.460,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.460,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.481.116,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL147.614,56
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO614,05
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA614,05
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.332.888,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.332.888,25
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.431.440,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.431.440,19
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES421.126,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS421.126,20
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.525,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.525,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.976.485,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.976.485,63
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.976.485,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.027,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.509,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.118,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.398,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.398,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.275,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.275,83
90000003COMPENSAÇÃO 18.477.021,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.960.988,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.960.988,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.115.915,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.115.915,00
90900000CONTROLE 400.118,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES30.000,00
90917158CIRCULAÇÃO170.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS118,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO38.207.864,01