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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.214.278,73
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.401.485,20
13100007LIVRES14.401.485,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.901,70
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.901,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.378.583,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.378.583,50
18000009OUTROS CRÉDITOS1.804.445,36
18300008RENDAS A RECEBER118.349,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER118.349,52
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.686.095,84
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.686.095,84
19000008OUTROS VALORES E BENS5.348,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.348,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.348,17
30000001COMPENSAÇÃO15.894.321,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.401.485,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.401.485,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.378.583,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.901,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES992.681,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA992.681,00
30430107PRÓPRIOS992.681,00
30900008CONTROLE500.154,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS154,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.108.599,75
40000008EXIGÍVEL12.096,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.096,12
49900006DIVERSAS12.096,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.885,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.885,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.210,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.210,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.720.199,28
61100004CAPITAL SOCIAL15.657.771,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.767.412,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.767.412,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS109.641,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS62.427,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.191.660,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.191.660,03
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO372.614,52
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS372.614,52
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.460,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.460,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.811.585,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.542,95
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO947,01
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA947,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.527,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.687.567,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.687.567,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.709.676,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.709.676,70
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES323.936,63
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS323.936,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.525,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.525,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.360.588,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.082,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.311.505,46
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.311.505,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.497,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO658,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.628,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.210,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.210,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.129,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.129,03
90000003COMPENSAÇÃO 15.894.321,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.401.485,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.401.485,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES992.681,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 992.681,00
90900000CONTROLE 500.154,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS154,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.108.599,75