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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.521.816,71
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.496.964,35
13100007LIVRES9.496.964,35
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.478,29
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.478,29
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.481.486,06
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.350.078,31
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações131.407,75
18000009OUTROS CRÉDITOS1.016.086,15
18300008RENDAS A RECEBER69.330,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER69.330,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES946.755,49
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS946.755,49
19000008OUTROS VALORES E BENS5.766,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.766,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.766,21
30000001COMPENSAÇÃO11.548.304,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.496.964,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.496.964,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.481.486,06
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.478,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.611.236,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.611.236,00
30430107PRÓPRIOS1.611.236,00
30900008CONTROLE440.104,64
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS440.000,00
30915055EMISSÕES220.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS104,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.070.121,70
40000008EXIGÍVEL14.836,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.836,12
49900006DIVERSAS14.836,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.642,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.642,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.193,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.193,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.684.232,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.684.232,75
61100004CAPITAL SOCIAL9.548.745,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.548.745,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.548.745,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.827.940,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.827.940,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO293.102,09
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS293.102,09
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.460,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.460,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.527.378,21
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.716,59
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO384,89
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA384,89
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.477.276,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.477.276,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.005.192,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.005.192,71
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES233.382,40
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS233.382,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.525,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.525,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.745.112,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.745.112,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.745.112,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.897,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.198,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.505,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.193,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.193,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.275,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.275,83
90000003COMPENSAÇÃO 11.548.304,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.496.964,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.496.964,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.611.236,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.611.236,00
90900000CONTROLE 440.104,64
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE440.000,00
90917055EMISSÕES220.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS104,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.070.121,70