Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL210.586.979,09
11000006DISPONIBILIDADES14.644,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.644,44
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.644,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS210.512.045,38
13100007LIVRES210.512.045,38
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO71.970,11
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA71.970,11
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR210.440.075,27
13185709Cotas de Fundos de Investimento210.440.075,27
18000009OUTROS CRÉDITOS46.322,23
18300008RENDAS A RECEBER5.067,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.067,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES41.249,81
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES41.249,81
18800003DIVERSOS4,96
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4,96
19000008OUTROS VALORES E BENS13.967,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.967,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.967,04
30000001COMPENSAÇÃO278.530.191,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS210.512.045,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO210.512.045,38
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO71.970,11
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA210.440.075,27
30900008CONTROLE68.018.146,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS67.950.000,00
30915055EMISSÕES33.750.000,00
30915103RESGATES22.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS68.146,46
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO489.117.170,93
40000008EXIGÍVEL77.835,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES77.835,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.849,88
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES783,83
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS3.064,35
49900006DIVERSAS73.985,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.695,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.695,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA50.290,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO50.290,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO209.315.606,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO209.315.606,66
61100004CAPITAL SOCIAL217.259.299,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO223.477.383,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS223.477.383,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.218.084,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS74.910.440,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS74.910.435,83
71300007RENDAS DE CÂMBIO18.398.779,84
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS819.374,35
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.579.405,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.511.655,99
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR56.510.556,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL426,26
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO673,25
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA673,25
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS4,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS73.716.903,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS73.716.903,87
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.518.726,67
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS819.990,26
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.698.736,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.137.878,70
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.137.878,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.639,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.564,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS785,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO50.290,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.103,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO32.186,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.659,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.659,26
90000003COMPENSAÇÃO 278.530.191,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS210.512.045,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS210.512.045,38
90900000CONTROLE 68.018.146,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE67.950.000,00
90917055EMISSÕES33.750.000,00
90917103RESGATES22.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS68.146,46
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO489.117.170,93