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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL30.655.590,80
11000006DISPONIBILIDADES4.628,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.628,38
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.628,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.601.781,11
13100007LIVRES30.601.781,11
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.838,29
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA32.838,29
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.568.942,82
13185709Cotas de Fundos de Investimento30.568.942,82
19000008OUTROS VALORES E BENS49.181,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS49.181,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS49.181,31
30000001COMPENSAÇÃO32.290.317,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.601.781,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO30.601.781,11
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.838,29
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA30.568.942,82
30900008CONTROLE1.688.535,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.620.000,00
30915055EMISSÕES810.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO270.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS68.535,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO62.945.907,90
40000008EXIGÍVEL19.162,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.162,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.058,05
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.058,05
49900006DIVERSAS14.104,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.815,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.815,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.289,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.289,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.811.612,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.811.612,21
61100004CAPITAL SOCIAL38.460.070,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.460.070,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.460.070,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.130.885,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.130.885,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.732.449,42
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS213.808,35
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.518.641,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.398.435,82
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.398.188,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO246,92
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA246,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.306.069,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.306.069,16
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.922.005,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS214.063,03
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.707.941,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.358.677,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.358.677,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.166,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO720,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.156,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.289,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.289,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.219,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.219,28
90000003COMPENSAÇÃO 32.290.317,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.601.781,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS30.601.781,11
90900000CONTROLE 1.688.535,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.620.000,00
90917055EMISSÕES810.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO270.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS68.535,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO62.945.907,90