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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.447.212,05
11000006DISPONIBILIDADES5.965,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.965,86
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.965,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.425.584,27
13100007LIVRES36.425.584,27
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56.659,15
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA56.659,15
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.368.925,12
13185709Cotas de Fundos de Investimento36.368.925,12
18000009OUTROS CRÉDITOS9.860,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.860,11
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.860,11
19000008OUTROS VALORES E BENS5.801,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.801,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.801,81
30000001COMPENSAÇÃO37.648.530,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.425.584,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.425.584,27
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56.659,15
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA36.368.925,12
30900008CONTROLE1.222.946,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.020.449,00
30915055EMISSÕES473.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO413.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS202.497,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO74.095.742,35
40000008EXIGÍVEL19.699,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.699,74
49900006DIVERSAS19.699,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.640,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.640,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.059,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.059,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.224.063,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.224.063,41
61100004CAPITAL SOCIAL35.722.943,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.722.943,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.722.943,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.769.442,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.769.442,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.039.147,07
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.411.823,17
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.627.323,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.730.295,32
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.729.770,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO525,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA525,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.565.993,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.565.993,49
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.799.377,51
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.412.193,32
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.387.184,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.743.217,75
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.743.217,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.273,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.135,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.078,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.059,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.059,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.124,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.124,48
90000003COMPENSAÇÃO 37.648.530,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.425.584,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.425.584,27
90900000CONTROLE 1.222.946,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.020.449,00
90917055EMISSÕES473.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO413.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS202.497,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO74.095.742,35