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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL469.366.320,40
11000006DISPONIBILIDADES19.881,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.881,65
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.881,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS469.275.316,90
13100007LIVRES469.275.316,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO103.327,82
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA103.327,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR469.171.989,08
13185709Cotas de Fundos de Investimento469.171.989,08
18000009OUTROS CRÉDITOS57.017,91
18300008RENDAS A RECEBER51.747,38
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER51.747,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.765,59
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.765,59
18800003DIVERSOS3.504,94
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.504,94
19000008OUTROS VALORES E BENS14.103,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.103,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.103,94
30000001COMPENSAÇÃO647.331.680,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS469.275.316,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO469.275.316,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO103.327,82
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA469.171.989,08
30900008CONTROLE178.056.363,85
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS177.731.206,29
30915055EMISSÕES85.044.897,72
30915103RESGATES57.841.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO34.844.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS325.157,56
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.116.698.001,15
40000008EXIGÍVEL79.387,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES79.387,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.712,47
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES126,69
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.585,78
49900006DIVERSAS73.674,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.839,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.839,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA58.835,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO58.835,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO475.638.222,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO475.638.222,76
61100004CAPITAL SOCIAL404.590.828,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO420.592.212,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS420.592.212,96
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS16.001.384,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS127.165.282,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS127.165.281,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO41.651.849,42
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.931.386,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.720.462,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.513.432,19
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR85.508.209,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.353,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO869,56
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA869,56
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,40
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,40
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS133.516.571,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS133.516.571,65
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO44.114.735,78
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.939.531,05
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.175.204,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.329.519,65
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR89.329.519,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.715,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.094,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS785,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO58.835,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.074,25
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO36.761,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.600,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.600,83
90000003COMPENSAÇÃO 647.331.680,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS469.275.316,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS469.275.316,90
90900000CONTROLE 178.056.363,85
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE177.731.206,29
90917055EMISSÕES85.044.897,72
90917103RESGATES57.841.411,57
90917158CIRCULAÇÃO34.844.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS325.157,56
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.116.698.001,15