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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.831.341,95
11000006DISPONIBILIDADES5.956,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.956,56
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.956,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.805.897,82
13100007LIVRES7.805.897,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.497,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA18.497,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.787.399,83
13185709Cotas de Fundos de Investimento7.787.399,83
19000008OUTROS VALORES E BENS19.487,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.487,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.487,57
30000001COMPENSAÇÃO13.662.592,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.805.897,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.805.897,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.497,99
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA7.787.399,83
30900008CONTROLE5.856.695,05
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.840.000,00
30915055EMISSÕES2.920.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS16.695,05
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.493.934,82
40000008EXIGÍVEL8.023,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.023,08
49900006DIVERSAS8.023,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.261,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.261,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.761,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.761,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.714.577,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.714.577,64
61100004CAPITAL SOCIAL8.943.329,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.943.329,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.943.329,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.774.953,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.774.953,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO773.325,85
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS168.258,36
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR605.067,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.001.627,63
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.001.483,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO144,22
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA144,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.666.212,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.666.212,25
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO818.956,72
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS168.502,05
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR650.454,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.838.565,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.838.565,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.159,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO812,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.585,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.761,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.761,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.530,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.530,09
90000003COMPENSAÇÃO 13.662.592,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.805.897,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.805.897,82
90900000CONTROLE 5.856.695,05
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.840.000,00
90917055EMISSÕES2.920.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS16.695,05
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.493.934,82