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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.089.853,30
11000006DISPONIBILIDADES5.699,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.699,70
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.699,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.078.718,53
13100007LIVRES22.078.718,53
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.512,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA52.512,17
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.026.206,36
13185709Cotas de Fundos de Investimento22.026.206,36
19000008OUTROS VALORES E BENS5.435,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.435,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.435,07
30000001COMPENSAÇÃO24.671.549,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.078.718,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.078.718,53
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.512,17
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA22.026.206,36
30900008CONTROLE2.592.830,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.551.350,00
30915055EMISSÕES1.275.675,00
30915103RESGATES1.110.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO165.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS41.480,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO46.761.402,82
40000008EXIGÍVEL30.122,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.122,29
49900006DIVERSAS30.122,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.967,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.967,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.154,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.154,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61100004CAPITAL SOCIAL12.232.843,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.429.911,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.429.911,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.197.068,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.656.010,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.656.010,98
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.953.106,37
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS136.497,78
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.816.608,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.702.904,61
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.702.539,97
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO364,64
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA364,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.863.517,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.863.517,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.073.356,42
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS136.957,10
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.936.399,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.770.843,43
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.770.843,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.323,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.383,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS785,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.154,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.154,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.994,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.994,16
90000003COMPENSAÇÃO 24.671.549,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.078.718,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.078.718,53
90900000CONTROLE 2.592.830,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.551.350,00
90917055EMISSÕES1.275.675,00
90917103RESGATES1.110.000,00
90917158CIRCULAÇÃO165.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS41.480,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO46.761.402,82