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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL491.563.862,07
11000006DISPONIBILIDADES4.759,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.759,04
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.759,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS491.544.999,09
13100007LIVRES491.544.999,09
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO356.391,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA356.391,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR491.188.607,10
13185709Cotas de Fundos de Investimento491.188.607,10
19000008OUTROS VALORES E BENS14.103,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.103,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.103,94
30000001COMPENSAÇÃO502.210.934,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS491.544.999,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO491.544.999,09
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO356.391,99
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA491.188.607,10
30900008CONTROLE10.665.935,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.920.000,00
30915055EMISSÕES4.910.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.160.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS745.935,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO993.774.796,44
40000008EXIGÍVEL286.389,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES286.389,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES113.203,12
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS113.203,12
49900006DIVERSAS173.186,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR60.408,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.408,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA112.777,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO112.777,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO492.011.624,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO492.011.624,17
61100004CAPITAL SOCIAL424.638.394,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO424.638.394,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS424.638.394,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS122.767.332,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS122.767.332,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO40.863.202,56
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.675.691,05
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.187.511,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.904.129,63
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR81.901.936,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.193,30
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.193,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS123.501.483,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS123.501.483,64
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO44.607.623,04
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.678.129,46
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.929.493,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.741.388,47
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR78.741.388,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS134.597,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.035,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS785,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO112.777,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.313,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO86.464,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.874,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.874,29
90000003COMPENSAÇÃO 502.210.934,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS491.544.999,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS491.544.999,09
90900000CONTROLE 10.665.935,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.920.000,00
90917055EMISSÕES4.910.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.160.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS745.935,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO993.774.796,44