Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.181.070,79
11000006DISPONIBILIDADES6.379,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.379,38
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.379,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.042.413,91
13100007LIVRES55.042.413,91
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO60.274,72
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA60.274,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.982.139,19
13185709Cotas de Fundos de Investimento54.982.139,19
18000009OUTROS CRÉDITOS834,95
18300008RENDAS A RECEBER834,95
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER834,95
19000008OUTROS VALORES E BENS131.442,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS131.442,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS131.442,55
30000001COMPENSAÇÃO86.403.705,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.042.413,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.042.413,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO60.274,72
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA54.982.139,19
30900008CONTROLE31.361.291,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS31.343.222,00
30915055EMISSÕES13.481.074,00
30915103RESGATES13.931.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.931.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS18.069,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO141.584.776,17
40000008EXIGÍVEL48.023,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.023,43
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.906,64
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.906,64
49900006DIVERSAS37.116,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.900,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.900,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.216,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.216,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.827.680,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.827.680,47
61100004CAPITAL SOCIAL40.710.602,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.481.366,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.481.366,71
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.770.764,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.924.281,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.924.281,05
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.965.126,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS278.781,47
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.686.345,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.959.154,40
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.958.632,32
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70,21
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO451,87
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA451,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.618.914,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.618.914,16
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.201.991,55
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS272.970,34
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.929.021,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.346.078,42
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.346.078,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.041,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.039,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS785,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.216,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.216,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.802,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.802,81
90000003COMPENSAÇÃO 86.403.705,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.042.413,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.042.413,91
90900000CONTROLE 31.361.291,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE31.343.222,00
90917055EMISSÕES13.481.074,00
90917103RESGATES13.931.074,00
90917158CIRCULAÇÃO3.931.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS18.069,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO141.584.776,17