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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL639.898.199,47
11000006DISPONIBILIDADES677.247,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS674.247,31
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS674.247,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS639.163.753,20
13100007LIVRES639.163.753,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO236.964,45
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA236.964,45
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR638.926.788,75
13185709Cotas de Fundos de Investimento638.926.788,75
18000009OUTROS CRÉDITOS43.005,02
18300008RENDAS A RECEBER16.611,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER16.611,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.362,49
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26.362,49
18800003DIVERSOS31,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS31,20
19000008OUTROS VALORES E BENS14.193,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.193,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.193,94
30000001COMPENSAÇÃO921.502.730,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS639.163.753,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO639.163.753,20
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO236.964,45
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA638.926.788,75
30900008CONTROLE282.338.977,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS282.100.000,00
30915055EMISSÕES137.300.000,00
30915103RESGATES103.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO41.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS238.977,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.561.400.929,92
40000008EXIGÍVEL262.775,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES262.775,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.131,39
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.997,10
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS12.134,29
49900006DIVERSAS233.644,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR81.987,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS81.987,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA151.656,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO151.656,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO637.362.189,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO637.362.189,17
61100004CAPITAL SOCIAL656.917.656,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO661.794.997,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS661.794.997,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.877.341,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS196.019.607,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS196.019.576,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO54.238.820,62
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.621.965,35
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.616.855,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS141.780.755,77
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR141.724.318,23
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.033,03
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.404,51
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.404,51
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS31,20
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS31,20
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS31,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS193.746.372,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS193.746.372,86
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO57.695.748,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.681.310,89
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR56.014.437,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.868.532,64
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR135.868.532,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS164.044,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.602,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS785,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO151.656,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.367,59
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO121.289,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.047,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.047,49
90000003COMPENSAÇÃO 921.502.730,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS639.163.753,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS639.163.753,20
90900000CONTROLE 282.338.977,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE282.100.000,00
90917055EMISSÕES137.300.000,00
90917103RESGATES103.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO41.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS238.977,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.561.400.929,92