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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL181.457.016,33
11000006DISPONIBILIDADES11.896,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.896,30
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.896,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS181.401.505,07
13100007LIVRES181.401.505,07
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.109,03
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA72.109,03
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR181.329.396,04
13185709Cotas de Fundos de Investimento181.329.396,04
18000009OUTROS CRÉDITOS29.647,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.554,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES29.554,68
18800003DIVERSOS93,24
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS93,24
19000008OUTROS VALORES E BENS13.967,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.967,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.967,04
30000001COMPENSAÇÃO673.521.579,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS181.401.505,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO181.401.505,07
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO72.109,03
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA181.329.396,04
30900008CONTROLE492.120.074,52
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS491.500.000,00
30915055EMISSÕES235.850.000,00
30915103RESGATES231.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.250.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS620.074,52
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO854.978.595,92
40000008EXIGÍVEL93.038,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES93.038,43
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.255,13
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES22.148,23
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.105,60
49900006DIVERSAS68.783,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.554,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.554,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA48.228,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO48.228,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO199.438.108,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO199.438.108,06
61100004CAPITAL SOCIAL190.633.861,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO190.045.121,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS190.045.121,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS588.740,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS53.483.364,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS53.483.271,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO21.433.390,67
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.558.578,33
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.874.812,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.049.880,74
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.049.187,97
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO692,77
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA692,77
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS93,24
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS93,24
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS93,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS71.557.494,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS71.557.494,81
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO19.989.249,69
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.559.064,19
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.430.185,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.509.530,27
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR51.509.530,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.854,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.991,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS634,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO48.228,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.103,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO30.125,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.860,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.860,51
90000003COMPENSAÇÃO 673.521.579,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS181.401.505,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS181.401.505,07
90900000CONTROLE 492.120.074,52
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE491.500.000,00
90917055EMISSÕES235.850.000,00
90917103RESGATES238.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO16.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS620.074,52
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO854.978.595,92