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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.744.956.724,72
11000006DISPONIBILIDADES10.312,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.312,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.312,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.744.831.009,01
13100007LIVRES1.744.831.009,01
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO448.439,41
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA448.439,41
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.744.382.569,60
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.744.382.569,60
18000009OUTROS CRÉDITOS101.209,27
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES101.147,29
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES101.147,29
18800003DIVERSOS61,98
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS61,98
19000008OUTROS VALORES E BENS14.193,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.193,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.193,94
30000001COMPENSAÇÃO2.126.486.717,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.744.831.009,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.744.831.009,01
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO448.439,41
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.744.382.569,60
30900008CONTROLE381.655.708,96
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS376.700.000,00
30915055EMISSÕES185.600.000,00
30915103RESGATES101.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO89.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.955.708,96
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.871.443.442,69
40000008EXIGÍVEL486.380,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES486.380,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.059,08
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,18
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.046,90
49900006DIVERSAS469.321,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR80.881,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.881,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA388.440,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO388.440,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.673.860.977,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.673.860.977,65
61100004CAPITAL SOCIAL1.300.855.999,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.304.924.722,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.304.924.722,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.068.723,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS405.009.217,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS405.009.155,72
71300007RENDAS DE CÂMBIO128.389.510,44
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.277.610,44
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR127.111.900,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS276.619.645,28
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR276.615.893,96
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.751,32
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.751,32
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS61,98
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS61,98
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS61,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS334.399.851,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS334.399.851,26
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO147.267.464,67
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.280.916,28
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR145.986.548,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS186.702.375,81
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR186.702.375,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS415.816,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.741,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS634,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO388.440,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA107.431,69
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO281.008,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.193,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.193,99
90000003COMPENSAÇÃO 2.126.486.717,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.744.831.009,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.744.831.009,01
90900000CONTROLE 381.655.708,96
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE376.700.000,00
90917055EMISSÕES185.600.000,00
90917103RESGATES101.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO89.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.955.708,96
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.871.443.442,69