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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.395.572,06
11000006DISPONIBILIDADES3.200,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.200,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.200,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.556.535,56
13100007LIVRES30.556.535,56
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO30.556.535,56
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA68.320,84
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO30.488.214,72
18000009OUTROS CRÉDITOS3.835.836,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.835.427,02
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.835.427,02
18800003DIVERSOS409,48
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS409,48
30000001COMPENSAÇÃO43.975.728,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.556.535,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO30.556.535,56
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO30.556.535,56
30900008CONTROLE13.419.192,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.600.000,00
30915055EMISSÕES6.260.000,00
30915103RESGATES3.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.840.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS819.192,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.371.300,37
40000008EXIGÍVEL7.754,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.754,27
49900006DIVERSAS7.754,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.754,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.754,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.388.334,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.388.334,15
61100004CAPITAL SOCIAL30.064.854,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.256.677,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.256.677,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS191.822,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.323.479,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.916.603,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.916.603,23
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO371.834,46
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS371.834,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.544.768,77
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL340.751,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.204.017,38
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA526,15
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.203.491,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO0,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.917.119,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.917.119,59
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES284.233,81
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS284.233,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.625.131,51
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.625.131,51
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO1.625.131,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.754,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.754,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.754,27
90000003COMPENSAÇÃO 43.975.728,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.538.341,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS30.538.341,56
90900000CONTROLE 13.437.386,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.600.000,00
90917055EMISSÕES6.260.000,00
90917103RESGATES3.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.840.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS837.386,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.371.300,37