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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.094.881,21
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.962.497,34
13100007LIVRES7.962.497,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO182.605,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA182.605,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.779.891,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.860.131,16
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações919.760,19
18000009OUTROS CRÉDITOS2.122.174,39
18300008RENDAS A RECEBER87.365,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER87.365,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.034.808,82
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.034.808,82
19000008OUTROS VALORES E BENS7.209,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.209,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.209,48
30000001COMPENSAÇÃO8.685.506,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.962.497,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.962.497,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.779.891,35
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO182.605,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES374.912,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA374.912,00
30430107PRÓPRIOS374.912,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES246.862,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS246.862,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS246.862,80
30900008CONTROLE101.234,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.234,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.780.387,80
40000008EXIGÍVEL2.370,05
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS459,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS459,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO459,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.911,05
49900006DIVERSAS1.911,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.146,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.146,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA764,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO764,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.587.069,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.587.069,87
61100004CAPITAL SOCIAL9.793.517,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.793.517,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.793.517,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.923.358,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.923.358,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO321.564,20
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS321.564,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.601.793,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.204,72
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.444,67
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.444,67
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.957,60
71580315FUTURO20.957,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.506.186,82
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.506.186,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.417.916,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.417.916,72
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES234.797,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS234.797,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.179.990,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.005,00
81550311FUTURO15.005,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.164.985,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.164.985,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.352,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO955,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS632,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO764,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA764,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS776,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS776,47
90000003COMPENSAÇÃO 8.685.506,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.962.497,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.962.497,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES374.912,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 374.912,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 246.862,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS246.862,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO246.862,80
90900000CONTROLE 101.234,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.234,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.780.387,80