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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.730.308,18
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.610.515,02
13100007LIVRES3.610.515,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO96.285,91
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA96.285,91
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.514.229,11
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.514.229,11
18000009OUTROS CRÉDITOS1.108.519,06
18300008RENDAS A RECEBER56.022,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER56.022,56
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.052.496,50
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.052.496,50
19000008OUTROS VALORES E BENS8.274,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.274,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.274,10
30000001COMPENSAÇÃO4.417.662,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.610.515,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.610.515,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.514.229,11
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO96.285,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES619.351,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA619.351,00
30430107PRÓPRIOS619.351,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES137.146,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS137.146,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS137.146,00
30900008CONTROLE50.650,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS650,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.147.971,11
40000008EXIGÍVEL7.892,90
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS255,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS255,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO255,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.637,90
49900006DIVERSAS7.637,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.851,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.851,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.785,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.785,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.314.123,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.314.123,63
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.399.670,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.399.670,11
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO426.189,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS426.189,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS973.480,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.156,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO864,90
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA864,90
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.288,00
71580315FUTURO14.288,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO910.171,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO910.171,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS991.378,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS991.378,46
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES357.758,27
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS357.758,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS629.292,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.645,00
81550311FUTURO10.645,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO618.647,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO618.647,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.306,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO791,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS728,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.785,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.785,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.021,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.021,15
90000003COMPENSAÇÃO 4.417.662,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.610.515,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.610.515,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES619.351,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 619.351,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 137.146,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS137.146,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO137.146,00
90900000CONTROLE 50.650,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS650,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.147.971,11