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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.210.809.500,65
11000006DISPONIBILIDADES10.448,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.448,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.448,32
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ55.091.253,09
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS55.091.253,09
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA55.091.253,09
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL55.091.253,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.554.150.057,82
13100007LIVRES6.520.058.317,98
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.520.058.317,98
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.520.058.317,98
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS34.091.739,84
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA34.091.739,84
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.091.739,84
18000009OUTROS CRÉDITOS3.601.543.535,00
18300008RENDAS A RECEBER113.910.391,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER113.910.391,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.487.633.143,46
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES718.261.458,37
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.769.371.685,09
19000008OUTROS VALORES E BENS14.206,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.206,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.206,42
30000001COMPENSAÇÃO7.154.916.718,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.554.150.057,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.554.150.057,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.554.150.057,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES292.569.195,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA292.569.195,00
30430107PRÓPRIOS292.569.195,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES163.697.465,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS163.697.465,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS163.697.465,60
30900008CONTROLE144.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS144.500.000,00
30915055EMISSÕES24.900.000,00
30915103RESGATES36.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.365.726.219,07
40000008EXIGÍVEL712.637.234,71
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.677,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.677,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO78.677,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES712.558.557,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES711.113.048,34
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4.113,05
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES711.108.935,29
49900006DIVERSAS1.445.509,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR107.981,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS107.981,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.174.799,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.174.799,01
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS162.728,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.134.484.121,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.134.484.121,19
61100004CAPITAL SOCIAL8.669.041.068,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.945.262.083,98
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.945.258.922,33
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS276.221.015,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.879.682.990,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.879.682.990,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO534.556.517,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS534.556.517,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ685.354,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS685.354,14
71410100POSIÇÃO BANCADA685.354,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.344.441.118,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.745.580,06
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.363.611,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.283.715,20
71580315FUTURO14.283.715,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.205.048.212,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.205.048.212,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.515.994.845,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.515.994.845,26
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES423.915.654,04
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS423.915.654,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.090.922.743,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.876.625,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.709.989,60
81550311FUTURO9.709.989,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.061.336.128,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.061.336.128,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS994.370,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO282.479,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS728,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO711.161,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA266.470,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO444.691,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS162.077,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS162.077,41
90000003COMPENSAÇÃO 7.154.916.718,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.554.150.057,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.554.150.057,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES292.569.195,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 292.569.195,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 163.697.465,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS163.697.465,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO163.697.465,60
90900000CONTROLE 144.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE144.500.000,00
90917055EMISSÕES24.900.000,00
90917103RESGATES36.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.365.726.219,07