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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL37.005.166,55
11000006DISPONIBILIDADES14.199,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.199,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.199,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ75.880,67
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS75.880,67
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA75.880,67
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL75.880,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.278.706,87
13100007LIVRES36.278.706,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.278.706,87
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS36.278.706,87
18000009OUTROS CRÉDITOS630.939,62
18300008RENDAS A RECEBER533.345,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER533.345,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES97.594,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES97.594,48
19000008OUTROS VALORES E BENS5.439,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.439,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.439,98
30000001COMPENSAÇÃO38.853.359,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.278.706,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.278.706,87
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL36.278.706,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.274.653,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.274.653,00
30430107PRÓPRIOS2.274.653,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.858.526,42
40000008EXIGÍVEL59.335,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES59.335,05
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.057,29
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES32.057,29
49900006DIVERSAS27.277,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.268,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.268,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.784,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.784,56
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS224,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.178.720,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.178.720,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ860,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS860,73
71410100POSIÇÃO BANCADA860,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.177.859,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL313.443,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL747,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.863.668,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.863.668,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.518.160,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.518.160,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.503.075,45
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL709,52
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.502.365,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.502.365,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.340,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.574,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS728,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.037,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.500,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO6.537,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS744,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS744,42
90000003COMPENSAÇÃO 38.853.359,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.278.706,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.278.706,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.274.653,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.274.653,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.858.526,42