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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.903.097.778,67
11000006DISPONIBILIDADES12.576,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.576,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.576,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.056.290,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.056.290,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.056.290,05
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL17.056.290,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.141.767.562,60
13100007LIVRES1.133.871.044,42
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.133.871.044,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.133.871.044,42
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS7.896.518,18
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA7.896.518,18
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.896.518,18
18000009OUTROS CRÉDITOS744.247.143,50
18300008RENDAS A RECEBER20.732.011,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.732.011,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES723.515.131,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES86.472.144,34
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS637.042.987,55
19000008OUTROS VALORES E BENS14.206,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.206,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.206,42
30000001COMPENSAÇÃO1.312.286.878,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.141.767.562,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.141.767.562,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.141.767.562,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES113.034.537,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA113.034.537,00
30430107PRÓPRIOS113.034.537,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.984.778,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS33.984.778,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS33.984.778,80
30900008CONTROLE23.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.500.000,00
30915055EMISSÕES700.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.215.384.657,07
40000008EXIGÍVEL81.656.767,10
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.132,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.132,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO32.132,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES81.624.634,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES80.751.850,33
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR581,35
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES80.751.268,98
49900006DIVERSAS872.784,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.688,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.688,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA824.754,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO824.754,21
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS17.341,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.672.623.633,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.672.623.633,90
61100004CAPITAL SOCIAL1.624.376.536,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.630.676.376,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.630.676.376,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.299.840,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS451.212.199,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS451.212.199,06
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO141.380.362,54
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS141.380.362,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ206.103,38
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS206.103,38
71410100POSIÇÃO BANCADA206.103,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS309.625.733,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.063.122,33
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.943.243,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.833.877,40
71580315FUTURO2.833.877,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO286.785.490,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO286.785.490,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS302.394.821,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS302.394.821,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES109.966.044,32
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS109.966.044,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS191.602.867,23
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.009.532,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.232.939,20
81550311FUTURO2.232.939,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO187.360.395,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO187.360.395,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS806.766,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO86.005,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS728,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO720.031,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.854,64
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO672.176,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.143,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.143,81
90000003COMPENSAÇÃO 1.312.286.878,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.141.767.562,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.141.767.562,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES113.034.537,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 113.034.537,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 33.984.778,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS33.984.778,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO33.984.778,80
90900000CONTROLE 23.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.500.000,00
90917055EMISSÕES700.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.215.384.657,07