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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.378.914,07
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.374.656,55
13100007LIVRES6.374.656,55
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.973,08
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA32.973,08
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.341.683,47
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.341.683,47
19000008OUTROS VALORES E BENS3.257,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.257,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.257,52
30000001COMPENSAÇÃO52.563.001,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.374.656,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.374.656,55
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.973,08
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL6.341.683,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.252,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.252,40
30430107PRÓPRIOS34.252,40
30900008CONTROLE46.154.093,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS46.154.093,02
30915055EMISSÕES20.607.747,46
30915103RESGATES19.680.175,02
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.866.170,54
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO58.941.916,04
40000008EXIGÍVEL512.743,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES512.743,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,50
49900006DIVERSAS512.743,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR507.702,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.864,88
49930904OUTROS PAGAMENTOS498.837,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS40,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.632.381,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.632.381,00
61100004CAPITAL SOCIAL4.885.207,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.359.622,99
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.359.622,99
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS474.415,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS252.826,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS252.826,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.269.052,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.269.052,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.269.052,65
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.267.626,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.426,34
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.426,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.263,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.263,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.222,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO475,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.336,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.409,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO409,46
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO10.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40,84
90000003COMPENSAÇÃO 52.563.001,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.374.656,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.374.656,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.252,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.252,40
90900000CONTROLE 46.154.093,02
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE46.154.093,02
90917055EMISSÕES20.607.747,46
90917103RESGATES19.680.175,02
90917158CIRCULAÇÃO5.866.170,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO58.941.916,04