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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL100.407.345,10
11000006DISPONIBILIDADES3.140,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.140,80
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.140,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS100.342.988,88
13100007LIVRES100.342.988,88
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.400.979,42
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.400.979,42
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR97.942.009,46
13185905OUTROS97.942.009,46
18000009OUTROS CRÉDITOS5.510,58
18800003DIVERSOS5.510,58
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.510,58
19000008OUTROS VALORES E BENS55.704,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS55.704,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS55.704,84
30000001COMPENSAÇÃO221.066.751,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS100.342.988,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO100.342.988,88
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.400.979,42
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL97.942.009,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.292.700,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.292.700,40
30430107PRÓPRIOS2.292.700,40
30900008CONTROLE118.431.062,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS118.431.062,08
30915055EMISSÕES18.320.008,89
30915103RESGATES2.111.380,34
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO97.999.672,85
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO321.474.096,46
40000008EXIGÍVEL2.407.672,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.407.672,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.111.357,17
49524004COTAS A RESGATAR2.111.357,17
49900006DIVERSAS296.315,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR288.259,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.148,42
49930904OUTROS PAGAMENTOS191.110,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.055,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.055,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.239.239,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.239.239,35
61100004CAPITAL SOCIAL99.912.175,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO99.853.608,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS106.471.813,89
61170405AMORTIZAÇÃO6.618.205,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS58.567,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.855.922,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.855.922,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.855.912,86
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.847.475,62
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.437,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.437,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS95.489,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS95.489,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS86.222,25
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES15.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO769,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.608,79
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.843,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.055,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO57.734,82
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA52,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.266,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.266,82
90000003COMPENSAÇÃO 221.066.751,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS100.342.988,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS100.342.988,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.292.700,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.292.700,40
90900000CONTROLE 118.431.062,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE118.431.062,08
90917055EMISSÕES18.320.008,89
90917103RESGATES2.111.380,34
90917158CIRCULAÇÃO97.999.672,85
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO321.474.096,46