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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.047.602,39
11000006DISPONIBILIDADES392.327,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS24.232,83
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS24.232,83
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS368.094,49
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS368.094,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.646.127,09
13100007LIVRES60.646.127,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR60.646.127,09
13185905OUTROS60.646.127,09
19000008OUTROS VALORES E BENS9.147,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.147,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.147,98
30000001COMPENSAÇÃO123.017.765,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.646.127,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.646.127,09
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL60.646.127,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES75.512,75
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA75.512,75
30430107PRÓPRIOS75.512,75
30900008CONTROLE62.296.125,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS62.296.125,83
30915055EMISSÕES654.361,91
30915103RESGATES667.730,71
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.974.033,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO184.065.368,06
40000008EXIGÍVEL73.569,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES73.569,18
49900006DIVERSAS73.569,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR67.569,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.569,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.155.769,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.155.769,22
61100004CAPITAL SOCIAL81.918.520,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO81.885.741,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS81.885.741,87
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS32.778,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.762.751,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.762.751,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.862.023,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.862.023,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.862.023,75
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.862.023,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS43.759,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS43.759,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.750,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.305,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.833,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.611,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO27.611,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,68
90000003COMPENSAÇÃO 123.017.765,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.646.127,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.646.127,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES75.512,75
90430006VALORES CUSTODIADOS 75.512,75
90900000CONTROLE 62.296.125,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE62.296.125,83
90917055EMISSÕES654.361,91
90917103RESGATES667.730,71
90917158CIRCULAÇÃO60.974.033,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO184.065.368,06