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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL97.566.789,77
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS97.557.938,97
13100007LIVRES97.557.938,97
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.542.583,47
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.542.583,47
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR96.015.355,50
13185905OUTROS96.015.355,50
18000009OUTROS CRÉDITOS7.411,17
18800003DIVERSOS7.411,17
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.411,17
19000008OUTROS VALORES E BENS439,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS439,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS439,63
30000001COMPENSAÇÃO218.476.969,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS97.557.938,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO97.557.938,97
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.542.583,47
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL96.015.355,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.626.607,26
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.626.607,26
30430107PRÓPRIOS1.626.607,26
30900008CONTROLE119.292.423,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS119.292.423,23
30915055EMISSÕES16.816.736,95
30915103RESGATES6.481.959,19
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO95.993.727,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO316.043.759,23
40000008EXIGÍVEL1.573.062,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.573.062,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.011.429,86
49524004COTAS A RESGATAR1.011.429,86
49900006DIVERSAS561.632,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR553.185,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS156.794,04
49930904OUTROS PAGAMENTOS396.391,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.447,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.447,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO95.944.344,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO95.944.344,91
61100004CAPITAL SOCIAL96.962.633,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO96.983.511,72
61170302PESSOAS JURÍDICAS104.915.404,83
61170405AMORTIZAÇÃO7.931.893,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS20.877,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.018.288,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.018.288,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS137.116,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS137.116,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.705,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR116.874,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.831,17
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.831,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.411,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.411,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS87.734,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS87.734,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS87.734,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO295,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.803,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO75.636,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.447,16
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO58.334,43
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA8.854,45
90000003COMPENSAÇÃO 218.476.969,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS97.557.938,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS97.557.938,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.626.607,26
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.626.607,26
90900000CONTROLE 119.292.423,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE119.292.423,23
90917055EMISSÕES16.816.736,95
90917103RESGATES6.481.959,19
90917158CIRCULAÇÃO95.993.727,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO316.043.759,23