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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IECNPJ do Fundo/Classe: 44.107.447/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.705.369,31
11000006DISPONIBILIDADES31.304,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS19.639,08
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS19.639,08
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.665,21
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.665,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.642.627,60
13100007LIVRES3.642.627,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.642.627,60
13185905OUTROS3.642.627,60
19000008OUTROS VALORES E BENS31.437,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS31.437,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS31.437,42
30000001COMPENSAÇÃO11.170.582,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.642.627,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.642.627,60
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.642.627,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.693.930,06
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.693.930,06
30430107PRÓPRIOS3.693.930,06
30900008CONTROLE3.834.024,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.834.024,75
30915055EMISSÕES168.027,08
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.665.997,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.875.951,72
40000008EXIGÍVEL39.371,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES39.371,41
49900006DIVERSAS39.371,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.138,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.138,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.232,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.232,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.513.557,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.513.557,35
61100004CAPITAL SOCIAL21.737.516,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.737.516,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.737.516,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.223.959,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.223.959,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS328.250,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS328.250,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ406,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS406,44
71410100POSIÇÃO BANCADA406,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS327.844,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR327.844,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS175.810,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS175.810,31
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO150.272,77
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS150.272,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.537,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO520,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.784,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.232,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.232,73
90000003COMPENSAÇÃO 11.170.582,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.642.627,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.642.627,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.693.930,06
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.693.930,06
90900000CONTROLE 3.834.024,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.834.024,75
90917055EMISSÕES168.027,08
90917158CIRCULAÇÃO3.665.997,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.875.951,72