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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL93.360.627,10
11000006DISPONIBILIDADES462.203,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.388,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.388,41
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS452.814,59
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS452.814,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ329.217,15
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS329.217,15
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA329.217,15
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO329.217,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.547.919,12
13100007LIVRES92.547.919,12
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR92.547.919,12
13185905OUTROS92.547.919,12
19000008OUTROS VALORES E BENS21.287,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.287,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.287,83
30000001COMPENSAÇÃO186.682.944,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS92.547.919,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO92.547.919,12
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL92.547.919,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.307,98
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.307,98
30430107PRÓPRIOS9.307,98
30900008CONTROLE94.125.717,74
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS94.125.717,74
30915055EMISSÕES211.481,11
30915103RESGATES675.172,48
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO93.239.064,15
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO280.043.571,94
40000008EXIGÍVEL121.562,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES121.562,94
49900006DIVERSAS121.562,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR114.284,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.284,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.278,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.278,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.251.855,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.251.855,07
61100004CAPITAL SOCIAL133.192.631,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO133.272.424,74
61170209PESSOAS FÍSICAS106.414,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS133.166.010,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS79.793,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.940.776,43
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.940.776,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.339,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.339,41
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.339,41
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.339,41
71410100POSIÇÃO BANCADA3.339,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.016.130,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.016.130,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO211.889,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS211.889,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.718.228,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.718.228,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.950,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.836,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.144,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO51.968,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.278,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO44.689,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.062,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.062,02
90000003COMPENSAÇÃO 186.682.944,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS92.547.919,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS92.547.919,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.307,98
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.307,98
90900000CONTROLE 94.125.717,74
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE94.125.717,74
90917055EMISSÕES211.481,11
90917103RESGATES675.172,48
90917158CIRCULAÇÃO93.239.064,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO280.043.571,94