|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 17.998.040,70 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 28.029,49 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 16.878,73 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 16.878,73 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 11.150,76 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 11.150,76 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 17.931.413,07 |
| 13100007 | LIVRES | 17.931.413,07 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 17.931.413,07 |
| 13185905 | OUTROS | 17.931.413,07 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 3.834,50 |
| 18800003 | DIVERSOS | 3.834,50 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 3.834,50 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 34.763,64 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 34.763,64 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 34.763,64 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 38.179.624,75 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 17.931.413,07 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 17.931.413,07 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 38.521,86 |
| 30330939 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL | 17.892.891,21 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.698.016,73 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1.698.016,73 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 1.698.016,73 |
| 30900008 | CONTROLE | 18.550.194,95 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 18.550.194,95 |
| 30915103 | RESGATES | 595.387,81 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 17.954.807,14 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 56.177.665,45 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 43.233,57 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 43.233,57 |
| 49900006 | DIVERSAS | 43.233,57 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 35.564,78 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 35.564,78 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 7.668,79 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 7.668,79 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.968.573,35 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.968.573,35 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 18.011.282,68 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 18.170.603,26 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 18.170.603,26 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 159.320,58 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.042.709,33 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.042.709,33 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 1.011.209,38 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.011.209,38 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 604.188,17 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 604.188,17 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 407.021,21 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 407.021,21 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 24.975,60 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 24.975,60 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.975,60 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 840,17 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 13.825,68 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 10.309,75 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 7.668,79 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 2.640,96 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 38.179.624,75 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 17.931.413,07 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 17.931.413,07 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1.698.016,73 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 1.698.016,73 |
| 90900000 | CONTROLE | 18.550.194,95 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 18.550.194,95 |
| 90917103 | RESGATES | 595.387,81 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 17.954.807,14 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 56.177.665,45 |