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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 44.106.937/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.998.040,70
11000006DISPONIBILIDADES28.029,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.878,73
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.878,73
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.150,76
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.150,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.931.413,07
13100007LIVRES17.931.413,07
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.931.413,07
13185905OUTROS17.931.413,07
18000009OUTROS CRÉDITOS3.834,50
18800003DIVERSOS3.834,50
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.834,50
19000008OUTROS VALORES E BENS34.763,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS34.763,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS34.763,64
30000001COMPENSAÇÃO38.179.624,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.931.413,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.931.413,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL38.521,86
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL17.892.891,21
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.698.016,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.698.016,73
30430107PRÓPRIOS1.698.016,73
30900008CONTROLE18.550.194,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.550.194,95
30915103RESGATES595.387,81
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO17.954.807,14
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO56.177.665,45
40000008EXIGÍVEL43.233,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.233,57
49900006DIVERSAS43.233,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.564,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.564,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.668,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.668,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.968.573,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.968.573,35
61100004CAPITAL SOCIAL18.011.282,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.170.603,26
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.170.603,26
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS159.320,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.042.709,33
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.042.709,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.011.209,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.011.209,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO604.188,17
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS604.188,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS407.021,21
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR407.021,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.975,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.975,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.975,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO840,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.825,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.309,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.668,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.640,96
90000003COMPENSAÇÃO 38.179.624,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.931.413,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.931.413,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.698.016,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.698.016,73
90900000CONTROLE 18.550.194,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.550.194,95
90917103RESGATES595.387,81
90917158CIRCULAÇÃO17.954.807,14
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO56.177.665,45