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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.757.713,46
11000006DISPONIBILIDADES8.279,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS845,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS845,99
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.433,26
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.433,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.657.992,61
13100007LIVRES7.657.992,61
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.657.992,61
13185905OUTROS7.657.992,61
19000008OUTROS VALORES E BENS91.441,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS91.441,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS91.441,60
30000001COMPENSAÇÃO27.139.365,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.657.992,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.657.992,61
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.657.992,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.669.001,60
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.669.001,60
30430107PRÓPRIOS11.669.001,60
30900008CONTROLE7.812.371,59
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.812.371,59
30915055EMISSÕES106.276,98
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.706.094,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO34.897.079,26
40000008EXIGÍVEL51.618,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES51.618,85
49900006DIVERSAS51.618,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.543,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.543,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.075,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.075,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.711.778,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.711.778,62
61100004CAPITAL SOCIAL16.987.251,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.987.251,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.987.251,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.275.473,31
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.275.473,31
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS126.529,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS126.529,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10,22
71410100POSIÇÃO BANCADA10,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS126.519,11
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR126.519,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS132.213,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS132.213,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO105.969,70
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS105.969,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.664,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.497,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.092,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.075,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.075,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
90000003COMPENSAÇÃO 27.139.365,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.657.992,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.657.992,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.669.001,60
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.669.001,60
90900000CONTROLE 7.812.371,59
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.812.371,59
90917055EMISSÕES106.276,98
90917158CIRCULAÇÃO7.706.094,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO34.897.079,26