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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL810.032.876,39
11000006DISPONIBILIDADES835.762,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.702,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.702,71
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS829.059,54
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS829.059,54
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ691.356,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS691.356,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA691.356,02
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO691.356,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS806.963.555,34
13100007LIVRES806.963.555,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO105.168,39
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO105.168,39
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR806.858.386,95
13185905OUTROS806.858.386,95
18000009OUTROS CRÉDITOS1.294.847,64
18800003DIVERSOS1.294.847,64
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.294.847,64
19000008OUTROS VALORES E BENS247.355,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS247.355,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS247.355,14
30000001COMPENSAÇÃO1.625.976.136,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS806.963.555,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO806.963.555,34
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO105.168,39
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL806.858.386,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES38.459,67
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA38.459,67
30430107PRÓPRIOS38.459,67
30900008CONTROLE818.974.121,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS818.974.121,79
30915055EMISSÕES9.437.652,40
30915103RESGATES1.294.140,58
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO808.242.328,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.436.009.013,19
40000008EXIGÍVEL1.790.547,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.790.547,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.294.140,58
49524004COTAS A RESGATAR1.294.140,58
49900006DIVERSAS496.406,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR442.524,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS442.524,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA53.882,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO53.882,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO728.447.543,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO728.447.543,05
61100004CAPITAL SOCIAL404.486.554,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO405.168.394,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS405.168.394,71
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS681.839,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS323.960.988,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS323.960.988,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS89.128.743,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS89.128.743,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.436,83
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.436,83
71410100POSIÇÃO BANCADA5.436,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.096.810,98
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.691.384,71
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO405.426,27
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO6.648,62
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO398.777,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.495,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.495,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.333.957,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.333.957,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.880.335,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.880.335,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.480,23
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.480,23
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO1.480,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS452.122,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.930,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.070,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO419.121,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA53.882,36
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO365.202,69
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA36,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,42
90000003COMPENSAÇÃO 1.625.976.136,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS806.963.555,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS806.963.555,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES38.459,67
90430006VALORES CUSTODIADOS 38.459,67
90900000CONTROLE 818.974.121,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE818.974.121,79
90917055EMISSÕES9.437.652,40
90917103RESGATES1.294.140,58
90917158CIRCULAÇÃO808.242.328,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.436.009.013,19