| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,327761 | 0,00 | 0,00 | 107613729,25 | 107633272,06 | 145 | 06/05/2025 |
| 05 | 11,302148 | 0,00 | 0,00 | 107370407,26 | 107390041,00 | 145 | 06/05/2025 |
| 06 | 11,317112 | 0,00 | 0,00 | 107512562,94 | 107532286,51 | 145 | 07/05/2025 |
| 07 | 11,319846 | 0,00 | 0,00 | 107538540,77 | 107557514,44 | 144 | 08/05/2025 |
| 08 | 11,355352 | 0,00 | 0,00 | 107875840,48 | 107894906,18 | 142 | 09/05/2025 |
| 09 | 11,367711 | 0,00 | 0,00 | 107993258,66 | 108012418,99 | 142 | 12/05/2025 |
| 12 | 11,360316 | 0,00 | 0,00 | 107923005,47 | 107942258,73 | 142 | 14/05/2025 |
| 13 | 11,378736 | 0,00 | 0,00 | 108097992,92 | 108117337,59 | 142 | 14/05/2025 |
| 14 | 11,362383 | 0,00 | 0,00 | 107942643,20 | 107962081,31 | 144 | 15/05/2025 |
| 15 | 11,388032 | 0,00 | 0,00 | 108186306,75 | 108205465,02 | 145 | 16/05/2025 |
| 16 | 11,409839 | 0,00 | 0,00 | 108393474,23 | 108405980,29 | 145 | 19/05/2025 |
| 19 | 11,441432 | 0,00 | 0,00 | 108693604,29 | 108706204,15 | 143 | 20/05/2025 |
| 20 | 11,440204 | 0,00 | 0,00 | 108681941,59 | 108694636,11 | 143 | 21/05/2025 |
| 21 | 11,396103 | 0,00 | 0,00 | 108262980,20 | 108275766,90 | 143 | 22/05/2025 |
| 22 | 11,391084 | 0,00 | 0,00 | 108215294,48 | 108228169,96 | 143 | 23/05/2025 |
| 23 | 11,403826 | 0,00 | 0,00 | 108336347,46 | 108349314,64 | 143 | 27/05/2025 |
| 26 | 11,402363 | 0,00 | 0,00 | 108322445,86 | 108335506,14 | 143 | 27/05/2025 |
| 27 | 11,428676 | 0,00 | 0,00 | 108572425,48 | 108585577,78 | 143 | 28/05/2025 |
| 29 | 11,415775 | 0,00 | 0,00 | 108449862,50 | 108463217,68 | 143 | 30/05/2025 |
| 30 | 11,396934 | 0,00 | 0,00 | 108270877,49 | 108284160,41 | 142 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |