| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 77,46150159 | 0,00 | 0,00 | 10721678,82 | 10898924,26 | 1018 | 05/05/2025 |
| 05 | 77,36344137 | 0,00 | 0,00 | 10708106,01 | 10885912,39 | 1018 | 06/05/2025 |
| 06 | 77,65231286 | 0,00 | 0,00 | 10748089,58 | 10926456,46 | 1018 | 07/05/2025 |
| 07 | 78,10734107 | 0,00 | 0,00 | 10811071,40 | 10990000,09 | 1018 | 08/05/2025 |
| 08 | 78,44472398 | 0,00 | 0,00 | 10857769,58 | 11028485,29 | 1018 | 09/05/2025 |
| 09 | 78,03204410 | 0,00 | 0,00 | 10800649,32 | 10853727,30 | 1018 | 12/05/2025 |
| 12 | 80,30128384 | 0,00 | 0,00 | 11114741,60 | 11168401,03 | 1018 | 13/05/2025 |
| 13 | 79,59699963 | 0,00 | 0,00 | 11017259,51 | 11055851,99 | 1018 | 14/05/2025 |
| 14 | 79,00323452 | 2370097,04 | 0,00 | 13305171,74 | 13483507,80 | 1018 | 16/05/2025 |
| 15 | 79,70535576 | 0,00 | 0,00 | 13423418,08 | 13362183,66 | 1018 | 16/05/2025 |
| 16 | 80,77986741 | 0,00 | 0,00 | 13604379,81 | 13544095,44 | 1018 | 20/05/2025 |
| 19 | 80,26479767 | 0,00 | 0,00 | 13517635,37 | 13459097,01 | 1018 | 20/05/2025 |
| 20 | 80,35130809 | 0,00 | 0,00 | 13532204,85 | 13475004,94 | 1018 | 21/05/2025 |
| 21 | 77,67601563 | 0,00 | 164828,08 | 13081650,82 | 13190637,32 | 1018 | 22/05/2025 |
| 22 | 77,16364627 | 0,00 | 0,00 | 12995361,16 | 13105552,09 | 1018 | 23/05/2025 |
| 23 | 78,10307583 | 0,00 | 0,00 | 13153573,31 | 13264965,83 | 1018 | 26/05/2025 |
| 26 | 77,67025111 | 0,00 | 0,00 | 13080680,00 | 13193279,32 | 1018 | 27/05/2025 |
| 27 | 78,73343014 | 0,00 | 0,00 | 13259733,17 | 13373536,89 | 1018 | 28/05/2025 |
| 28 | 78,97407118 | 0,00 | 0,00 | 13300260,25 | 13415274,27 | 1018 | 29/05/2025 |
| 29 | 78,57207229 | 0,00 | 0,00 | 13232558,41 | 13348784,06 | 1018 | 30/05/2025 |
| 30 | 79,23980281 | 0,00 | 0,00 | 13345012,91 | 13462448,00 | 1893 | 05/06/2025 |
| C = Cancelado. |