| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 120,259419000000 | 0,00 | 0,00 | 500279181,73 | 500553742,22 | 27656 | 05/05/2025 |
| 05 | 120,765693000000 | 0,00 | 0,00 | 502385282,94 | 502668017,51 | 27725 | 06/05/2025 |
| 06 | 120,446024000000 | 0,00 | 0,00 | 501055458,64 | 501346020,84 | 27816 | 07/05/2025 |
| 07 | 121,339073000000 | 4853562,92 | 0,00 | 509624106,14 | 509916030,55 | 27799 | 08/05/2025 |
| 08 | 120,386710000000 | 0,00 | 0,00 | 505624180,91 | 505811638,94 | 28013 | 09/05/2025 |
| 09 | 119,854857000000 | 0,00 | 0,00 | 503390399,16 | 503584740,43 | 28078 | 12/05/2025 |
| 12 | 123,939343000000 | 3718180,29 | 0,00 | 524263421,99 | 524420869,91 | 28140 | 13/05/2025 |
| 13 | 122,432351000000 | 0,00 | 0,00 | 517888843,88 | 518057442,39 | 28221 | 14/05/2025 |
| 14 | 122,885188000000 | 0,00 | 0,00 | 519804345,93 | 519981222,79 | 28294 | 15/05/2025 |
| 15 | 125,051461000000 | 3751543,83 | 0,00 | 532719223,07 | 532892281,27 | 28264 | 16/05/2025 |
| 16 | 125,213255000000 | 0,00 | 0,00 | 533408464,31 | 533594175,50 | 28320 | 19/05/2025 |
| 19 | 125,137108000000 | 2502742,16 | 0,00 | 535586824,29 | 535768941,57 | 28378 | 20/05/2025 |
| 20 | 125,656755000000 | 0,00 | 0,00 | 537810910,03 | 538004970,36 | 28430 | 21/05/2025 |
| 21 | 123,586046000000 | 0,00 | 0,00 | 528948277,23 | 529150036,97 | 28487 | 22/05/2025 |
| 22 | 122,894988000000 | 0,00 | 0,00 | 525990546,94 | 526199790,50 | 28546 | 23/05/2025 |
| 23 | 123,365251000000 | 6168262,55 | 0,00 | 534171538,95 | 534381811,83 | 28632 | 26/05/2025 |
| 26 | 123,592135000000 | 0,00 | 0,00 | 535153942,44 | 535380150,14 | 28695 | 27/05/2025 |
| 27 | 124,940178000000 | 0,00 | 0,00 | 540990969,49 | 541224701,99 | 28753 | 28/05/2025 |
| 28 | 125,120989000000 | 2502419,78 | 0,00 | 544276303,37 | 544516172,82 | 28754 | 29/05/2025 |
| 29 | 124,863815000000 | 0,00 | 0,00 | 543157596,13 | 543408004,12 | 28902 | 30/05/2025 |
| 30 | 125,962081000000 | 0,00 | 0,00 | 547935050,50 | 548187441,78 | 28948 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |