| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 106,999302318985 | 0,00 | 0,00 | 10699930,23 | 10659097,18 | 447 | 05/05/2025 |
| 05 | 105,880523032825 | 0,00 | 0,00 | 10588052,30 | 10549540,53 | 448 | 06/05/2025 |
| 06 | 105,351159146667 | 0,00 | 0,00 | 10535115,91 | 10492648,91 | 447 | 07/05/2025 |
| 07 | 104,831765960509 | 0,00 | 0,00 | 10483176,60 | 10437257,88 | 446 | 08/05/2025 |
| 08 | 107,708689843350 | 0,00 | 0,00 | 10770868,98 | 10729059,42 | 446 | 09/05/2025 |
| 09 | 106,665556902211 | 0,00 | 0,00 | 10666555,69 | 10620682,25 | 445 | 12/05/2025 |
| 12 | 106,527100048032 | 0,00 | 0,00 | 10652710,00 | 10607675,26 | 445 | 13/05/2025 |
| 13 | 108,897204593872 | 0,00 | 0,00 | 10889720,46 | 10845291,47 | 445 | 14/05/2025 |
| 14 | 108,564206839725 | 0,00 | 0,00 | 10856420,68 | 10813486,81 | 446 | 15/05/2025 |
| 15 | 109,744220585566 | 0,00 | 0,00 | 10974422,06 | 10932429,17 | 445 | 16/05/2025 |
| 16 | 110,303364027407 | 0,00 | 0,00 | 11030336,40 | 10990235,96 | 444 | 19/05/2025 |
| 19 | 110,531163469248 | 0,00 | 0,00 | 11053116,35 | 11013594,99 | 445 | 20/05/2025 |
| 20 | 110,731036811091 | 0,00 | 0,00 | 11073103,68 | 11033262,06 | 445 | 21/05/2025 |
| 21 | 108,502386613981 | 0,00 | 0,00 | 10850238,66 | 10810637,40 | 445 | 22/05/2025 |
| 22 | 108,666417841772 | 0,00 | 0,00 | 10866641,78 | 10827862,12 | 444 | 23/05/2025 |
| 23 | 109,212552569693 | 0,00 | 0,00 | 10921255,26 | 10882827,26 | 446 | 26/05/2025 |
| 26 | 109,846501097445 | 0,00 | 0,00 | 10984650,11 | 10946336,29 | 445 | 27/05/2025 |
| 27 | 111,647487925306 | 0,00 | 0,00 | 11164748,79 | 11126834,75 | 444 | 28/05/2025 |
| 28 | 111,550588053128 | 0,00 | 0,00 | 11155058,81 | 11117516,59 | 442 | 29/05/2025 |
| 29 | 111,315302080978 | 0,00 | 0,00 | 11131530,21 | 11094241,70 | 443 | 30/05/2025 |
| 30 | 110,763204708819 | 0,00 | 0,00 | 11076320,47 | 11039527,88 | 443 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |