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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 08.706.065/0001-69
Data de Funcionamento: 13/02/2007Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHTMXCTF000Quantidade de cotas emitidas: 2.888.094,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HotelTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3445
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 1/2025Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Blue Tree Faria Lima
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538
Área (m2): 354,26
Nº de unidades ou lojas: 8
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,2818%
Hoteleiro
100,0000%
0,2818%
Ibis Styles Faria Lima
Rua Tavares Cabral, 61, , Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05423-030
Área (m2): 1.360,86
Nº de unidades ou lojas: 72
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%2,5173%
Hoteleiro
100,0000%
2,5173%
Staybridge Suites Sao Paulo
Rua Bandeira Paulista, 555, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04532-011
Área (m2): 2.298,96
Nº de unidades ou lojas: 61
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0095%
Hoteleiro
100,0000%
0,0095%
Estanplaza International
Rua Fernandes Moreira, 1293, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003
Área (m2): 1.115,00
Nº de unidades ou lojas: 40
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%2,6211%
Hoteleiro
100,0000%
2,6211%
Ibis Congonhas
Rua Baronesa De Bela Vista, 801, Sem Complemento, Vila Congonhas, Sao Paulo/SP, Brasil, 04612-002
Área (m2): 20.000,00
Nº de unidades ou lojas: 50
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%3,1604%
Hoteleiro
100,0000%
3,1604%
ibis Sao Paulo Morumbi
Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Área (m2): 2.610,00
Nº de unidades ou lojas: 283
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%3,5982%
Hoteleiro
100,0000%
3,5982%
Estanplaza Funchal
Rua Funchal, 281, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04551-060
Área (m2): 860,00
Nº de unidades ou lojas: 25
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%1,6298%
Hoteleiro
100,0000%
1,6298%
Estanplaza Berrini
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 853, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04571-000
Área (m2): 900,00
Nº de unidades ou lojas: 20
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,8847%
Hoteleiro
100,0000%
0,8847%
Intercity Nacoes Unidas
Rua Fernandes Moreira, 1371, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003
Área (m2): 359,07
Nº de unidades ou lojas: 10
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,6384%
Hoteleiro
100,0000%
0,6384%
Melia Jardim Europa
Rua Joao Cachoeira, 111, Sem Complemento, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP, Brasil, 04535-010
Área (m2): 230,96
Nº de unidades ou lojas: 6
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,1506%
Hoteleiro
100,0000%
0,1506%
Ibis Ibirapuera
Avenida Santo Amaro, 1411, Sem Complemento, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, Brasil, 04506-000
Área (m2): 796,34
Nº de unidades ou lojas: 40
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%1,4525%
Hoteleiro
100,0000%
1,4525%
Estanplaza Ibirapuera
Avenida Jandira, 501, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04080-001
Área (m2): 399,90
Nº de unidades ou lojas: 13
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,5103%
Hoteleiro
100,0000%
0,5103%
Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi
Rua Iguatemi, 150, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01451-010
Área (m2): 259,20
Nº de unidades ou lojas: 9
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,7768%
Hoteleiro
100,0000%
0,7768%
Intercity Premium Ibirapuera
Avenida Ibirapuera, 2577, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04029-200
Área (m2): 106,40
Nº de unidades ou lojas: 4
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,2266%
Hoteleiro
100,0000%
0,2266%
Ibis Budget Paulista
Rua Da Consolacao, 2303, Sem Complemento, Consolacao, Sao Paulo/SP, Brasil, 01301-100
Área (m2): 203,52
Nº de unidades ou lojas: 6
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,1791%
Hoteleiro
100,0000%
0,1791%
Estanplaza Nacoes Unidas
Avenida Jandira, 1293, , Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04080-001
Área (m2): 200,10
Nº de unidades ou lojas: 5
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,1654%
Hoteleiro
100,0000%
0,1654%
Gran Estanplaza
Rua Doutor Nelson Libero, 1517, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04567-010
Área (m2): 10.000,00
Nº de unidades ou lojas: 51
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%5,9239%
Hoteleiro
100,0000%
5,9239%
Ibis Budget Jardins
Avenida Nove De Julho, 3957, Sem Complemento, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01407-000
Área (m2): 127,00
Nº de unidades ou lojas: 10
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,3784%
Hoteleiro
100,0000%
0,3784%
Ibis Sao Paulo Paulista
Avenida Paulista, 2355, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01311-300
Área (m2): 106,20
Nº de unidades ou lojas: 5
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,2445%
Hoteleiro
100,0000%
0,2445%
Intercity Paulista
Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Área (m2): 632,70
Nº de unidades ou lojas: 21
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%2,0936%
Hoteleiro
100,0000%
2,0936%
Ibis Budget Morumbi
Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Área (m2): 1.491,20
Nº de unidades ou lojas: 31
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0878%
Hoteleiro
100,0000%
0,0878%
Novotel Morumbi
Rua Ministro Nelson Hungria, 577, Morumbi, São Paulo/SP, Brasil, 05690-050
Área (m2): 2.005,37
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,7245%
Hoteleiro
100,0000%
0,7245%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0000%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0000%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,0000%0,0000%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,0000%0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,0000%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,0000%0,0000%
Acima de 36 meses 0,0000%0,0000%
Prazo indeterminado 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 0,0000%0,0000%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 0,0000%0,0000%
INCC 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Blue Tree Faria LimaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Double Tree by Hilton Sao Paulo ItaimNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Styles Faria LimaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Staybridge Suites Sao PauloNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza InternationalNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis CongonhasNão possui caracteristicas que destoem dos demais
ibis Sao Paulo MorumbiNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza FunchalNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Comfort Nova PaulistaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Wyndham BerriniNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza BerriniNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Intercity Nacoes UnidasNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Melia Jardim EuropaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Wyndham Sao Paulo PaulistaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Park Inn by Radisson BerriniNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis IbirapueraNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza IbirapueraNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Innside by Melia Sao Paulo IguatemiNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Intercity Premium IbirapueraNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Budget PaulistaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza Nacoes UnidasNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Gran EstanplazaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Budget JardinsNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Sao Paulo PaulistaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Intercity PaulistaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Budget Morumbi
Novotel Morumbi
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP00.840.011/0001-8036.409,071.754.527,27
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73226.186,9916.538.842,68
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades-540,52
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa18.293.369,95

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Ibis São Paulo Morumbi
Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Área (m2): 6.862,50
Nº de unidades ou lojas: 227
28/03/2025		7,2245%Renda
Novotel Morumbi
Rua Ministro Nelson Hungria, 577, Morumbi, São Paulo/SP, Brasil, 05690-050
Área (m2): 2.005,37
Nº de unidades ou lojas: 2
28/03/2025		1,3840%Renda
Ibis Budget Morumbi
Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Área (m2): 1.491,20
Nº de unidades ou lojas: 31
28/03/2025		7,7402%Renda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Ibis Sao Paulo Paulista
Avenida Paulista, 2355, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01311-300
Área (m2): 106,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 03/02/2025
Direito de Propriedade		0,1519%0,1534%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento3.422.233,263.422.233,26
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento2.195.0002.195.000
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas-113.687,58-113.687,58
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento-1.896.312,420
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento0-388.864,95

    Resultado líquido de imóveis para renda

3.607.233,265.114.680,73
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM00

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

3.607.233,265.114.680,73
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras6.501.489,996.501.489,99
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-1.630.713,5-1.630.713,5

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

4.870.776,494.870.776,49
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-1.030.221,16-1.030.221,16
        (-) Taxa de desempenho (performance)-4.864.153-178.834,3
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-23.375,01-46.750
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-7.589,490
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-1.160,2-1.160,2
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-15.024,990
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-622,7-622,7
    (+/-) Outras receitas/despesas-34.366,8-34.366,8

 Total de outras receitas/despesas

-5.976.513,35-1.291.955,16
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

2.501.496,48.693.502,06

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente8.693.502,06
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)8.258.826,957
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 434.675,103
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados8.693.502,06
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -6.388.192,6
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre2.305.309,46
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.