| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 49,029341300000 | 0,00 | 0,00 | 8045518,79 | 8046490,61 | 637 | 07/05/2025 |
| 05 | 49,270247900000 | 0,00 | 0,00 | 8085050,60 | 8085218,37 | 638 | 07/05/2025 |
| 06 | 47,575322400000 | 0,00 | 0,00 | 7806920,11 | 7799316,54 | 638 | 08/05/2025 |
| 07 | 48,051252200000 | 0,00 | 0,00 | 7885018,29 | 7879137,18 | 8 | 09/05/2025 |
| 08 | 47,305206800000 | 0,00 | 0,00 | 7762595,23 | 7758889,53 | 637 | 09/05/2025 |
| 09 | 46,611798200000 | 0,00 | 0,00 | 7648809,64 | 7644489,12 | 640 | 13/05/2025 |
| 12 | 49,178509800000 | 0,00 | 0,00 | 8069996,75 | 8067296,71 | 637 | 14/05/2025 |
| 13 | 47,578161800000 | 0,00 | 0,00 | 7807386,04 | 7807835,86 | 639 | 15/05/2025 |
| 14 | 46,750704700000 | 0,00 | 0,00 | 7671603,65 | 7665707,74 | 636 | 19/05/2025 |
| 15 | 48,048637300000 | 0,00 | 0,00 | 7884589,19 | 7880154,62 | 634 | 16/05/2025 |
| 16 | 48,677969400000 | 0,00 | 0,00 | 7987860,07 | 7983813,93 | 635 | 20/05/2025 |
| 19 | 48,853869300000 | 0,00 | 0,00 | 8016724,55 | 8014692,23 | 638 | 21/05/2025 |
| 20 | 49,459658100000 | 0,00 | 0,00 | 8116132,07 | 8109529,22 | 635 | 21/05/2025 |
| 21 | 47,897819300000 | 0,00 | 0,00 | 7859840,57 | 7855477,89 | 638 | 23/05/2025 |
| 22 | 47,577016800000 | 0,00 | 0,00 | 7807198,15 | 7805089,79 | 639 | 26/05/2025 |
| 23 | 47,684565300000 | 0,00 | 0,00 | 7824846,44 | 7824485,53 | 636 | 02/06/2025 |
| 26 | 47,761102400000 | 0,00 | 0,00 | 7837405,86 | 7838995,53 | 636 | 02/06/2025 |
| 27 | 48,319816500000 | 0,00 | 0,00 | 7929088,62 | 7924296,58 | 638 | 02/06/2025 |
| 28 | 48,326358800000 | 0,00 | 0,00 | 7930162,18 | 7926993,49 | 638 | 02/06/2025 |
| 29 | 48,573306800000 | 0,00 | 0,00 | 7970685,36 | 7969846,86 | 638 | 02/06/2025 |
| 30 | 48,773356000000 | 0,00 | 0,00 | 8003512,63 | 7996686,86 | 638 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |