| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 63,803471400000 | 0,00 | 0,00 | 6380347,14 | 6377485,59 | 307 | 06/05/2025 |
| 05 | 63,766174200000 | 0,00 | 0,00 | 6376617,42 | 6372739,56 | 307 | 07/05/2025 |
| 06 | 63,490256200000 | 0,00 | 0,00 | 6349025,62 | 6346003,85 | 307 | 08/05/2025 |
| 07 | 64,129290200000 | 0,00 | 0,00 | 6412929,02 | 6411024,60 | 1 | 14/05/2025 |
| 08 | 64,157562300000 | 0,00 | 0,00 | 6415756,23 | 6413143,35 | 306 | 14/05/2025 |
| 09 | 64,327991500000 | 0,00 | 0,00 | 6432799,15 | 6431224,98 | 306 | 13/05/2025 |
| 12 | 66,640862200000 | 0,00 | 0,00 | 6664086,23 | 6663907,40 | 305 | 13/05/2025 |
| 13 | 66,384477000000 | 0,00 | 0,00 | 6638447,70 | 6633249,41 | 304 | 15/05/2025 |
| 14 | 66,743762100000 | 0,00 | 0,00 | 6674376,21 | 6670040,19 | 304 | 19/05/2025 |
| 15 | 67,841856400000 | 0,00 | 0,00 | 6784185,64 | 6780575,38 | 303 | 16/05/2025 |
| 16 | 68,333403400000 | 0,00 | 0,00 | 6833340,34 | 6830733,36 | 305 | 20/05/2025 |
| 19 | 67,584294100000 | 0,00 | 0,00 | 6758429,41 | 6756196,75 | 305 | 21/05/2025 |
| 20 | 67,943248700000 | 0,00 | 0,00 | 6794324,87 | 6792885,87 | 305 | 21/05/2025 |
| 21 | 66,128583200000 | 0,00 | 0,00 | 6612858,32 | 6610363,98 | 304 | 23/05/2025 |
| 22 | 65,668680100000 | 0,00 | 0,00 | 6566868,00 | 6563470,68 | 304 | 26/05/2025 |
| 23 | 65,805819800000 | 0,00 | 0,00 | 6580581,98 | 6578534,27 | 302 | 02/06/2025 |
| 26 | 65,911936900000 | 0,00 | 0,00 | 6591193,69 | 6590733,77 | 301 | 02/06/2025 |
| 27 | 66,808631000000 | 0,00 | 0,00 | 6680863,10 | 6675072,04 | 301 | 02/06/2025 |
| 28 | 66,909375300000 | 0,00 | 0,00 | 6690937,54 | 6686588,63 | 300 | 02/06/2025 |
| 29 | 66,515902400000 | 0,00 | 0,00 | 6651590,24 | 6648829,48 | 300 | 02/06/2025 |
| 30 | 66,942553600000 | 0,00 | 0,00 | 6694255,36 | 6689769,42 | 300 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |