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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.817.528/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.874.040,71
11000006DISPONIBILIDADES80.689,87
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS80.689,87
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS80.689,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.663.696,11
13100007LIVRES7.540.490,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.540.490,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.540.490,89
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.123.205,22
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.123.205,22
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.123.205,22
18000009OUTROS CRÉDITOS124.346,62
18300008RENDAS A RECEBER124.339,85
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER41.387,33
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER82.952,52
18800003DIVERSOS6,77
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6,77
19000008OUTROS VALORES E BENS5.308,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.308,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.308,11
30000001COMPENSAÇÃO11.544.469,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.663.696,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.663.696,11
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.663.696,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES616.198,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA616.198,00
30430107PRÓPRIOS616.198,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES164.575,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS164.575,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS164.575,20
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.418.510,02
40000008EXIGÍVEL10.231,68
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS306,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS306,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO306,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.925,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,11
49900006DIVERSAS9.925,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.714,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.714,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA210,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO210,03
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.395.160,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.395.160,29
61100004CAPITAL SOCIAL8.632.325,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.632.325,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.632.325,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.046.223,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.046.216,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.046.216,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.400,34
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.043,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.482,80
71580315FUTURO14.482,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.890.290,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.890.290,37
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,77
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,77
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.577.574,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.577.567,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.566.720,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL193.657,44
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.022,80
81550311FUTURO12.022,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.361.040,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.361.040,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.758,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.312,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS340,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.105,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.105,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.089,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.089,27
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS6,75
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 6,75
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 6,75
90000003COMPENSAÇÃO 11.544.469,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.663.696,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.663.696,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES616.198,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 616.198,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 164.575,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS164.575,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO164.575,20
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.418.510,02