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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 19.757.778,75 | 21,911%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 24.43.62.39,12 | 1.500,00 | | 24.596.380,64 | 27,277%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,00 | | 45.203.103,83 | 50,130%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 114.889,32 | 0,127%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.498,08 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 172,08 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 265,09 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.422,61 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA CVM A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.216,38 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 693,45 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 30/05/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 573,40 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.609,48 | 0,008%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 02/05/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 307,00 | 86.796.083,80 | 35,00 | 10.30.80.58,25 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 02/06/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 87.39.80.49,40 | | | 485.136,75 | 0,538%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 02/05/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 55,00 | 3.121.749,95 | 15,00 | 85.33.00,35 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 02/06/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2.84.68.42,00 | | | 15.802,50 | 0,018%
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