Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565,00 | | 25.767.436,45 | 84,327%
|
|
| Cód. Ativo: 950199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936,00 | | 5.759.454,65 | 18,849%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.008.272,46 | 9,845%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANBID A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.338,00 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.269,55 | 0,030%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Cotas Resgatar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.943.911,22 | 12,907%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 327,63 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Outros Valores |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,01 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 251,04 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 158,46 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 616,25 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA CVM A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.162,29 | 0,010%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 277,58 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 30/05/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 237,40 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.129,15 | 0,017%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TXADM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,48 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: CCM FUTURO BM&F - 15/05/2025 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 290,00 | 9.962.370,00 | 30,00 | 1.07.09.55,00 | | | -7.771,50 | -0,025%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: CCM FUTURO BM&F - 15/07/2025 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 6.02.58.19,50 | | | -17.032,50 | -0,056%
|