Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.472.981,31
11000006DISPONIBILIDADES145.734,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS145.734,02
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS145.734,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.111.645,64
13100007LIVRES21.934.510,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.934.510,64
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.987.299,42
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.947.211,22
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS177.135,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA177.135,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL177.135,00
18000009OUTROS CRÉDITOS210.235,10
18300008RENDAS A RECEBER210.235,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER139.315,60
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER70.919,50
19000008OUTROS VALORES E BENS5.366,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.366,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.366,55
30000001COMPENSAÇÃO25.441.518,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.111.645,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.111.645,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL22.111.645,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES883.010,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA883.010,00
30430107PRÓPRIOS883.010,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES246.862,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS246.862,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS246.862,80
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO47.914.499,75
40000008EXIGÍVEL6.264,01
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS459,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS459,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO459,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.805,01
49900006DIVERSAS5.805,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.715,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.715,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA89,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO89,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61100004CAPITAL SOCIAL21.415.280,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.415.280,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.415.280,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.150.283,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.150.283,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.150.283,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL164.634,51
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.063,60
71580315FUTURO17.063,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.968.585,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.968.585,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.051.055,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.051.055,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.046.911,38
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.702,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.286,20
81550311FUTURO14.286,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.028.922,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.028.922,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.144,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.268,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS172,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.703,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.703,30
90000003COMPENSAÇÃO 25.441.518,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.111.645,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.111.645,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES883.010,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 883.010,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 246.862,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS246.862,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO246.862,80
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO47.914.499,75