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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.803.253,41
11000006DISPONIBILIDADES1.480.236,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.480.236,32
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS1.480.236,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.282.015,28
13100007LIVRES45.840.634,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.840.634,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS45.840.634,28
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.441.381,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.441.381,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.441.381,00
18000009OUTROS CRÉDITOS15.033.445,52
18300008RENDAS A RECEBER762.746,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER434.621,12
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER328.125,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.270.699,11
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.256.274,14
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.424,97
19000008OUTROS VALORES E BENS7.556,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.556,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.556,29
30000001COMPENSAÇÃO58.133.538,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.282.015,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.282.015,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL48.282.015,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.891.501,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.891.501,00
30430107PRÓPRIOS2.891.501,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES960.022,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS960.022,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS960.022,00
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO122.936.791,69
40000008EXIGÍVEL17.701,68
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.785,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.785,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.785,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.916,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES43,58
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR36,80
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS6,78
49900006DIVERSAS15.873,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.307,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.307,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA565,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO565,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.045.825,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.045.825,40
61100004CAPITAL SOCIAL63.090.312,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.327.435,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.327.435,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS237.122,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.316.123,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.316.123,76
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO22.257,69
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.257,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.293.866,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL536.510,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL133.002,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS917.007,00
71580315FUTURO917.007,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.707.346,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.707.346,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.576.397,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.576.397,43
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2,05
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.562.658,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL149.652,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS891.534,00
81550311FUTURO891.534,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.521.471,50
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.521.471,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.737,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.447,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS291,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.999,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.999,16
90000003COMPENSAÇÃO 58.133.538,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.282.015,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.282.015,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.891.501,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.891.501,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 960.022,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS960.022,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO960.022,00
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO122.936.791,69