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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL107.750.013,58
11000006DISPONIBILIDADES30.013,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS30.013,34
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS30.013,34
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ91.128.910,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS91.128.910,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA91.128.910,97
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL91.128.910,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.578.710,88
13100007LIVRES11.689.691,76
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA11.689.691,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11.689.691,76
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS114.356,29
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO114.356,29
13345109FUTUROS114.356,29
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.774.662,83
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.774.662,83
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.774.662,83
19000008OUTROS VALORES E BENS12.378,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.378,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.378,39
30000001COMPENSAÇÃO234.894.730,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.464.354,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.464.354,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS16.464.354,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES101.834.165,90
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA101.834.165,90
30430107PRÓPRIOS101.834.165,90
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES107.096.209,92
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS107.096.209,92
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS107.096.209,92
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO342.644.743,99
40000008EXIGÍVEL19.449,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.449,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7,00
49900006DIVERSAS19.442,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.549,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.549,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA893,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO893,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.948.491,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.948.484,73
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ942.056,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS942.056,72
71410100POSIÇÃO BANCADA942.056,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.006.428,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA172.772,73
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.833.183,50
71580315FUTURO2.833.183,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO471,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO471,78
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.298.586,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.298.586,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.276.721,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.274.396,72
81550311FUTURO1.274.396,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.325,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.325,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.864,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.717,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS291,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.856,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.856,08
90000003COMPENSAÇÃO 234.894.730,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.464.354,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.464.354,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES101.834.165,90
90430006VALORES CUSTODIADOS 101.834.165,90
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 107.096.209,92
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS107.096.209,92
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO107.096.209,92
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO342.644.743,99