| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 112,950989000000 | 0,00 | 0,00 | 90360791,11 | 88956409,55 | 5642 | 05/05/2025 |
| 05 | 111,595801000000 | 0,00 | 0,00 | 89276641,05 | 88220004,37 | 5632 | 06/05/2025 |
| 06 | 111,610616000000 | 0,00 | 0,00 | 89288493,03 | 88578880,14 | 5646 | 07/05/2025 |
| 07 | 111,518075000000 | 0,00 | 0,00 | 89214459,87 | 88083127,17 | 5661 | 08/05/2025 |
| 08 | 113,850244000000 | 0,00 | 0,00 | 91080195,40 | 89822089,53 | 5673 | 09/05/2025 |
| 09 | 114,134005000000 | 0,00 | 0,00 | 91307203,86 | 90164078,95 | 5685 | 12/05/2025 |
| 12 | 114,142283000000 | 0,00 | 0,00 | 91313826,67 | 90288538,33 | 5685 | 13/05/2025 |
| 13 | 116,119408000000 | 0,00 | 0,00 | 92895526,06 | 91897423,90 | 5705 | 14/05/2025 |
| 14 | 115,699889000000 | 0,00 | 0,00 | 92559911,18 | 91694878,46 | 5722 | 15/05/2025 |
| 15 | 116,441310000000 | 0,00 | 0,00 | 93153048,18 | 92452073,74 | 5734 | 16/05/2025 |
| 16 | 116,368679000000 | 0,00 | 0,00 | 93094943,45 | 92389881,97 | 5747 | 19/05/2025 |
| 19 | 116,745951000000 | 0,00 | 0,00 | 93396760,58 | 92603899,56 | 5754 | 20/05/2025 |
| 20 | 117,157040000000 | 0,00 | 0,00 | 93725631,69 | 93078530,61 | 5764 | 21/05/2025 |
| 21 | 115,289472000000 | 0,00 | 0,00 | 92231577,68 | 91819683,61 | 5767 | 22/05/2025 |
| 22 | 114,779286000000 | 0,00 | 0,00 | 91823428,84 | 91421803,23 | 5770 | 23/05/2025 |
| 23 | 115,262065000000 | 0,00 | 0,00 | 92209651,61 | 91565346,75 | 5787 | 26/05/2025 |
| 26 | 115,529713000000 | 0,00 | 0,00 | 92423770,07 | 91735648,29 | 5796 | 27/05/2025 |
| 27 | 116,709754000000 | 0,00 | 0,00 | 93367802,94 | 92696728,03 | 5793 | 28/05/2025 |
| 28 | 116,159358000000 | 0,00 | 0,00 | 92927486,26 | 92332326,17 | 5801 | 29/05/2025 |
| 29 | 115,922369000000 | 0,00 | 0,00 | 92737894,86 | 92071067,44 | 5816 | 30/05/2025 |
| 30 | 114,728061000000 | 0,00 | 0,00 | 91782448,43 | 91394263,64 | 5822 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |