| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 131,991019000000 | 145190120,90 | 65995509,50 | 9582547951,25 | 6803320994,69 | 83614 | 05/05/2025 |
| 05 | 130,383876000000 | 0,00 | 0,00 | 9465869376,21 | 6826455758,47 | 83039 | 06/05/2025 |
| 06 | 130,409363000000 | 0,00 | 26081872,60 | 9441637851,78 | 6701678797,50 | 83057 | 07/05/2025 |
| 07 | 130,294352000000 | 390883056,00 | 39088305,60 | 9785105824,01 | 7061746083,97 | 82947 | 08/05/2025 |
| 08 | 133,067760000000 | 572191368,00 | 166334700,00 | 10399245428,09 | 7553190566,07 | 83014 | 09/05/2025 |
| 09 | 133,333505000000 | 400000515,00 | 73333427,75 | 10746680488,22 | 7780927627,36 | 82908 | 12/05/2025 |
| 12 | 133,386482000000 | 293450260,40 | 33346620,50 | 11011054055,29 | 7990942149,88 | 85220 | 13/05/2025 |
| 13 | 135,727467000000 | 0,00 | 13572746,70 | 11190729659,86 | 8038860758,82 | 88141 | 14/05/2025 |
| 14 | 135,200076000000 | 0,00 | 709800399,00 | 10437445859,50 | 7355594395,67 | 88442 | 15/05/2025 |
| 15 | 136,092997000000 | 0,00 | 6804649,85 | 10499574703,68 | 7271856663,83 | 85870 | 16/05/2025 |
| 16 | 135,952809000000 | 33988202,25 | 0,00 | 10522747419,44 | 7238494557,44 | 87939 | 19/05/2025 |
| 19 | 136,392014000000 | 40917604,20 | 995661702,20 | 9601997813,14 | 6272932051,47 | 88587 | 20/05/2025 |
| 20 | 136,856420000000 | 75271031,00 | 54742568,00 | 9655220396,61 | 6470940378,29 | 87390 | 21/05/2025 |
| 21 | 134,683292000000 | 53873316,80 | 0,00 | 9555779535,33 | 6517541799,06 | 88980 | 22/05/2025 |
| 22 | 134,092750000000 | 489438537,50 | 0,00 | 10003319176,11 | 7029402223,19 | 88887 | 23/05/2025 |
| 23 | 134,636460000000 | 0,00 | 33659115,00 | 10010220770,99 | 6991537147,09 | 89378 | 26/05/2025 |
| 26 | 134,942842000000 | 134942842,00 | 20241426,30 | 10147701702,34 | 7106880128,74 | 91866 | 27/05/2025 |
| 27 | 136,310157000000 | 47708554,95 | 0,00 | 10298232384,01 | 7208929492,49 | 89388 | 28/05/2025 |
| 28 | 135,674072000000 | 183159997,20 | 0,00 | 10433336119,70 | 7161595825,81 | 88949 | 29/05/2025 |
| 29 | 135,328355000000 | 169160443,75 | 0,00 | 10575910911,26 | 7280764438,64 | 89246 | 30/05/2025 |
| 30 | 133,862671000000 | 153942071,65 | 0,00 | 10615309795,75 | 7353240343,44 | 90007 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |