| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 84,20618236 | 0,00 | 0,00 | 100201820,35 | 102367004,46 | 2899 | 05/05/2025 |
| 05 | 82,59572884 | 1651914,58 | 0,00 | 99937362,88 | 102295035,71 | 2899 | 06/05/2025 |
| 06 | 84,11553665 | 0,00 | 0,00 | 101776266,50 | 103950266,33 | 2899 | 07/05/2025 |
| 07 | 85,46326649 | 0,00 | 0,00 | 103406963,00 | 105585378,70 | 2899 | 08/05/2025 |
| 08 | 88,09449602 | 0,00 | 0,00 | 106590640,22 | 108705682,86 | 2899 | 09/05/2025 |
| 09 | 88,82140417 | 3108749,15 | 0,00 | 110578917,69 | 111134745,51 | 2899 | 12/05/2025 |
| 12 | 88,53941780 | 0,00 | 0,00 | 110227856,51 | 110537301,07 | 2899 | 13/05/2025 |
| 13 | 89,59847389 | 0,00 | 0,00 | 111546336,86 | 111551801,06 | 2899 | 14/05/2025 |
| 14 | 88,50534888 | 0,00 | 0,00 | 110185442,13 | 110195820,43 | 2899 | 16/05/2025 |
| 15 | 88,83400087 | 2665020,03 | 0,00 | 113259620,08 | 113519875,69 | 2899 | 16/05/2025 |
| 16 | 90,53935854 | 0,00 | 0,00 | 115433879,49 | 115454162,31 | 2899 | 20/05/2025 |
| 19 | 90,81265963 | 908126,60 | 0,00 | 116690453,49 | 116797720,88 | 2899 | 20/05/2025 |
| 20 | 91,90413385 | 0,00 | 0,00 | 118092952,02 | 118123486,61 | 2899 | 21/05/2025 |
| 21 | 90,39815712 | 0,00 | 2915009,55 | 116157835,18 | 119108593,87 | 2899 | 22/05/2025 |
| 22 | 91,34746634 | 4110635,99 | 0,00 | 121488293,64 | 124788406,88 | 2899 | 23/05/2025 |
| 23 | 91,07663844 | 910766,38 | 0,00 | 122038870,29 | 125089070,36 | 2899 | 26/05/2025 |
| 26 | 90,57177837 | 0,00 | 0,00 | 121362379,00 | 124328574,41 | 2899 | 27/05/2025 |
| 27 | 91,27837302 | 0,00 | 0,00 | 122309186,15 | 125280584,20 | 2899 | 28/05/2025 |
| 28 | 90,28993881 | 0,00 | 0,00 | 120984725,83 | 123961363,34 | 2899 | 29/05/2025 |
| 29 | 89,01681487 | 0,00 | 0,00 | 119278793,22 | 122260618,68 | 2899 | 30/05/2025 |
| 30 | 89,36144121 | 1787228,82 | 0,00 | 121527806,87 | 124667515,45 | 9083 | 05/06/2025 |
| C = Cancelado. |