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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL86.801.927,39
11000006DISPONIBILIDADES100.638,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.638,46
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.638,46
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.620.749,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.620.749,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA20.620.749,96
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL20.620.749,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.071.428,48
13100007LIVRES50.218.892,93
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA50.218.892,93
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO50.218.892,93
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS210.585,29
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO210.585,29
13345109FUTUROS210.585,29
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS15.641.950,26
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA15.641.950,26
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL15.641.950,26
19000008OUTROS VALORES E BENS9.110,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.110,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.110,49
30000001COMPENSAÇÃO217.854.899,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.860.843,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.860.843,19
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS65.860.843,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES60.603.465,85
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA60.603.465,85
30430107PRÓPRIOS60.603.465,85
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES86.190.590,58
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS86.190.590,58
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS86.190.590,58
30900008CONTROLE5.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO304.656.827,01
40000008EXIGÍVEL17.617,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.617,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES78,49
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9,85
49900006DIVERSAS17.538,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.510,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.510,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.028,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.028,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.412.392,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.412.392,67
61100004CAPITAL SOCIAL70.060.967,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.060.967,91
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.366.476,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.579.415,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.579.415,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ195.394,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS195.394,03
71410100POSIÇÃO BANCADA195.394,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.384.021,59
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA688.334,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.693.648,45
71580315FUTURO3.693.648,45
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.038,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.038,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.207.498,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.207.498,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.183.652,74
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.180.316,89
81550311FUTURO1.180.316,89
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.335,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.335,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.845,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.475,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS291,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.079,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.079,19
90000003COMPENSAÇÃO 217.854.899,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.860.843,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.860.843,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES60.603.465,85
90430006VALORES CUSTODIADOS 60.603.465,85
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 86.190.590,58
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS86.190.590,58
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO86.190.590,58
90900000CONTROLE 5.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO304.656.827,01