| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 110,979243194709 | 0,00 | 0,00 | 599287913,25 | 598997359,72 | 605 | 05/05/2025 |
| 05 | 109,644493353167 | 0,00 | 0,00 | 592080264,11 | 591844757,25 | 602 | 06/05/2025 |
| 06 | 109,613890117187 | 0,00 | 0,00 | 591915006,63 | 591622727,02 | 599 | 07/05/2025 |
| 07 | 109,519208203426 | 0,00 | 0,00 | 591403724,30 | 591125676,45 | 600 | 08/05/2025 |
| 08 | 111,832972645352 | 0,00 | 0,00 | 603898052,28 | 603517645,80 | 597 | 09/05/2025 |
| 09 | 112,060768451591 | 0,00 | 0,00 | 605128149,64 | 604845738,31 | 598 | 12/05/2025 |
| 12 | 112,106152900057 | 0,00 | 0,00 | 605373225,66 | 605080789,44 | 599 | 13/05/2025 |
| 13 | 114,071045131649 | 0,00 | 0,00 | 615983643,71 | 615608123,81 | 601 | 14/05/2025 |
| 14 | 113,633753191025 | 0,00 | 0,00 | 613622267,23 | 613356544,14 | 603 | 15/05/2025 |
| 15 | 114,382319535582 | 0,00 | 0,00 | 617664525,49 | 617353384,79 | 602 | 16/05/2025 |
| 16 | 114,264098537277 | 0,00 | 0,00 | 617026132,10 | 616776515,00 | 596 | 19/05/2025 |
| 19 | 114,632963657454 | 0,00 | 0,00 | 619018003,75 | 618746881,73 | 596 | 20/05/2025 |
| 20 | 115,020957833918 | 0,00 | 0,00 | 621113172,30 | 620846269,06 | 597 | 21/05/2025 |
| 21 | 113,200864297255 | 0,00 | 0,00 | 611284667,21 | 611126120,96 | 593 | 22/05/2025 |
| 22 | 112,706433211152 | 0,00 | 0,00 | 608614739,34 | 608379181,33 | 593 | 23/05/2025 |
| 23 | 113,160790060322 | 0,00 | 0,00 | 611068266,33 | 610784460,04 | 599 | 26/05/2025 |
| 26 | 113,418400826004 | 0,00 | 0,00 | 612459364,46 | 612192833,39 | 600 | 27/05/2025 |
| 27 | 114,567669938060 | 0,00 | 0,00 | 618665417,67 | 618361504,94 | 602 | 28/05/2025 |
| 28 | 114,037531692720 | 0,00 | 0,00 | 615802671,14 | 615574338,87 | 604 | 29/05/2025 |
| 29 | 113,750249800004 | 5687512,49 | 0,00 | 619938861,41 | 619702706,08 | 608 | 30/05/2025 |
| 30 | 112,521805506573 | 0,00 | 0,00 | 613243840,01 | 613035542,82 | 607 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |