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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.700.910,96
11000006DISPONIBILIDADES3.004.846,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.004.846,95
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS3.004.846,95
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.989.700,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.989.700,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.989.700,55
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.989.700,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.698.570,88
13100007LIVRES35.679.255,47
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA35.679.255,47
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35.679.255,47
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.019.315,41
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.019.315,41
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL12.019.315,41
19000008OUTROS VALORES E BENS7.792,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.792,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.792,58
30000001COMPENSAÇÃO142.433.221,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.698.570,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.698.570,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS47.698.570,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.846.818,45
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.846.818,45
30430107PRÓPRIOS34.846.818,45
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES54.059.791,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS54.059.791,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS54.059.791,50
30900008CONTROLE5.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.828.041,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.328.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO198.134.132,79
40000008EXIGÍVEL443.453,17
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS422.136,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS422.136,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO422.136,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.317,17
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,02
49524004COTAS A RESGATAR3.003,02
49900006DIVERSAS16.185,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.190,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.190,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA995,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO995,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.803.683,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.803.683,22
61100004CAPITAL SOCIAL53.075.804,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.703.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS53.703.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS628.011,23
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.317.905,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.317.905,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ90.538,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS90.538,44
71410100POSIÇÃO BANCADA90.538,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.227.367,51
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA501.619,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.724.447,00
71580315FUTURO2.724.447,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.300,60
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.300,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.864.131,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.864.131,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.831.757,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.825.326,00
81550311FUTURO4.825.326,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.431,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.431,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.374,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.753,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS291,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.329,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.329,32
90000003COMPENSAÇÃO 142.433.221,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.698.570,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.698.570,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.846.818,45
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.846.818,45
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 54.059.791,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS54.059.791,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO54.059.791,50
90900000CONTROLE 5.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.828.041,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.328.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO198.134.132,79