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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.540.530,11
11000006DISPONIBILIDADES3.008.272,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.008.272,46
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS3.008.272,46
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.759.454,65
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.759.454,65
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.759.454,65
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.759.454,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.767.436,45
13100007LIVRES20.827.991,76
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA20.827.991,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20.827.991,76
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.939.444,69
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.939.444,69
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.939.444,69
19000008OUTROS VALORES E BENS5.366,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.366,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.366,55
30000001COMPENSAÇÃO82.104.524,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.767.436,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.767.436,45
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.767.436,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.890.296,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.890.296,87
30430107PRÓPRIOS21.890.296,87
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.072.919,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS30.072.919,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS30.072.919,50
30900008CONTROLE4.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.373.872,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.873.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO116.645.054,93
40000008EXIGÍVEL3.984.115,55
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.804,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.804,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO24.804,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.959.311,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.944.238,85
49524004COTAS A RESGATAR3.943.911,22
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES327,63
49900006DIVERSAS15.072,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.456,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.456,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA615,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO615,77
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.873.385,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.873.385,64
61100004CAPITAL SOCIAL39.923.808,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.923.808,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.923.808,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.456.321,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.456.321,30
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ60.336,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS60.336,39
71410100POSIÇÃO BANCADA60.336,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.395.984,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA270.987,35
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.124.296,00
71580315FUTURO3.124.296,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO701,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO701,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.773.292,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.773.292,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.758.188,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.754.710,00
81550311FUTURO3.754.710,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.478,52
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.478,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.103,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.361,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS251,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.491,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.491,77
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS0,10
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,10
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,10
90000003COMPENSAÇÃO 82.104.524,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.767.436,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.767.436,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.890.296,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.890.296,87
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 30.072.919,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS30.072.919,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO30.072.919,50
90900000CONTROLE 4.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.373.872,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.873.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO116.645.054,93